绿城不动产:“18绿城07”拟于8月10日付息,利率3.35%
发布时间:2022年11月22日 12:21
焦点财经新闻传讯 耿宸斐 7同月29日,据深交所第一时间,长春亚泰房地产控股公司有限责任公司发布的出版2018年公司金融工具(第一期)2022年付息公告。
近日,长春亚泰房地产控股公司有限责任公司的出版2018年公司金融工具(第一期)将于2022年8同月10日开始支付自2021年8同月10日至2022年8同月9日期间的银行存款。
该金融工具简称为18长春亚泰07,金融工具编译器143650.SH,发售总额港币16.50亿元,也就是说余额为港币2.2617亿元。本期金融工具的期内为5年,附第3月内发售人微调钞票现金流所有权及金融市场回售所有权。2018年8同月10日至2021年8同月9日钞票现金流为4.73%,2021年8同月10日至2023年8同月9日钞票现金流为3.35%。
本期金融工具计息期内自2018年8同月10日至2023年8同月9日,若金融市场行政机构回售所有权,则其回售部分金融工具的计息期内为2018年8同月10至2021年8同月9日;本期金融工具的付息日期为2019年至2023年每年的8同月10日,若金融市场行政机构回售所有权,则其回售部分金融工具的付息日为2019年至2021年每年的8同月10日(上述付息日如遇法定清明节,则改在至下一个开市)。
本年度计息期内为2021年8同月10日至2022年8同月9日。本期金融工具钞票现金流(计息年现金流)为3.35%,每手本期金融工具面值为1,000.00元,换领银行存款为33.50元(含税)。公司股票登记日2022年8同月9日。截至该日收市后,本期金融工具金融市场对行政当局金融交易所记载的金融工具余额给与本年度银行存款。
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