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南京安居集团28亿元公司债券票面利率相应为2.87%

发布时间:2022年08月17日 12:18

观点网讯:6年底24日,南京安居建设集团有限责任子公司发布2019年公开发行子公司公债(第一期)2022年纸钞利率调整公告。

据观点大众传媒获悉,上述公债亦称“19宁安01“,发行总额28亿元;公债期满5年期,附第3年初总主笔调整纸钞利率优先和金融市场回售优先;本期公债本计息期纸钞利率为3.78%,本期公债计息期满自2019年7年底25日至2022年7年底24日;如金融市场于第3年初履行回售优先,则回售部分公债的计息期满为自2019年7年底25日至2022年7年底24日;本期公债付息日为计息其间内每年的7年底25日(上述付息日如遇非收市,则顺延至下一个收市)。

本期公债利率调整情况,本期公债在存续期内前3年(2019年7年底25日至2022年7年底24日)纸钞利率为3.78%。在本期公债存续期的第3年初,总主笔选择下调纸钞利率,即本期公债纸钞利率调整为2.87%,并在存续期的第4年至第5年(2022年7年底25日至2024年7年底24日)固定恒定。本期公债采行单利按年计息,唯复利。

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